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南方宣利定开债券E(020281)

2024-05-28     1.14440.0525%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-31
期初基金净值53,713.84
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,624.73
以前年度损益调整0.00
基金申购款255,159.81
基金赎回款155,125.48
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
100,034.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值157,372.90