0.0241% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 219,793.75 | 165,506.04 | 165,506.04 | 157,372.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,357.79 | 3,343.50 | 3,826.99 | 7,194.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.63 | 267,074.53 | 0.00 | 1,033.56 |
| 基金赎回款 | 5.09 | 216,130.31 | 0.00 | 94.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4.46 | 50,944.21 | 0.00 | 938.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 227,147.08 | 219,793.75 | 169,333.03 | 165,506.04 |