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益民优势安享C(020282)

2024-05-21     1.7500-0.7824%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-31
期初基金净值7,685.82
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
168.84
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,022.34
基金赎回款5,467.89
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,445.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值5,409.10