% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,266.75 | 3,266.75 | 3,266.75 | 5,409.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,376.02 | 1,376.02 | 1,376.02 | 112.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,499.47 | 8,499.47 | 8,499.47 | 12.72 |
| 基金赎回款 | 2,538.07 | 2,538.07 | 2,538.07 | 2,668.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,961.40 | 5,961.40 | 5,961.40 | -2,655.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,604.16 | 10,604.16 | 10,604.16 | 2,866.12 |