-0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 793,394.11 | 793,394.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 59,748.31 | 32,032.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 222,955.79 | 60,275.53 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 524,125.53 | 250,164.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -301,169.74 | -189,889.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 10,029.04 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 541,943.63 | 635,536.79 |