0.0188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 141,855.56 | 453,339.08 | 453,339.08 | 105,201.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,533.29 | 11,642.61 | 8,526.17 | 14,989.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,200.98 | 139,815.90 | 139,671.02 | 446,233.56 |
| 基金赎回款 | 21,544.69 | 449,075.93 | 235,774.91 | 113,085.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,343.71 | -309,260.02 | -96,103.89 | 333,147.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,400.15 | 13,866.11 | 13,866.11 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 126,644.99 | 141,855.56 | 351,895.26 | 453,339.08 |