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鹏扬淳合债券D(020319)

2024-05-29     1.07520.0186%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-31
期初基金净值166,070.84
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,639.04
以前年度损益调整0.00
基金申购款45,811.67
基金赎回款-84,284.17
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-38,472.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,594.10
期末基金净值130,643.27