-0.0269% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 199,385.29 | 199,385.29 | 11,415.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,857.88 | 5,734.86 | 1,739.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.32 | 0.19 | 508,432.02 |
| 基金赎回款 | 2,004.95 | 21.70 | -317,039.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,004.63 | -21.50 | 191,392.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,657.86 | 3,042.68 | 5,162.19 |
| 期末基金净值 | 197,580.68 | 202,055.97 | 199,385.29 |