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博时中证基建工程指数发起式A(020323)

2024-09-13     0.8417-0.6375%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,155.05
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-17.66
以前年度损益调整0.00
基金申购款396.38
基金赎回款-284.26
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		112.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,249.49