-0.1625% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,739.89 | 1,739.89 | 1,155.05 | 1,155.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -121.14 | -85.63 | 86.98 | -17.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,410.50 | 1,422.33 | 4,198.79 | 396.38 |
| 基金赎回款 | 14,838.10 | 1,417.70 | 3,700.93 | -284.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 572.40 | 4.63 | 497.86 | 112.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,191.15 | 1,658.89 | 1,739.89 | 1,249.49 |