0.5065% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,052.03 | 18,808.41 | 18,808.41 | 22,486.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 136.22 | -2,227.56 | 516.72 | 1,813.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 336.93 | 42,217.63 | 30,474.49 | 8,719.60 |
| 基金赎回款 | 14,655.63 | 37,746.45 | 11,559.08 | 14,211.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,318.70 | 4,471.18 | 18,915.41 | -5,491.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,869.56 | 21,052.03 | 38,240.54 | 18,808.41 |