0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,363.44 | 5,363.44 | 98,332.13 | 98,332.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4.93 | -0.05 | 954.23 | 857.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,765.82 | 2,751.45 | 3,140.92 | 1,230.61 |
| 基金赎回款 | 6,818.77 | 3,473.61 | 97,063.84 | 75,739.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,052.94 | -722.15 | -93,922.92 | -74,508.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,315.43 | 4,641.24 | 5,363.44 | 24,681.53 |