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富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E(020353)

2024-06-21     1.11220.2253%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-31
期初基金净值92,051.13
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,629.54
以前年度损益调整0.00
基金申购款21,387.42
基金赎回款84,774.29
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-63,386.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值30,293.80