0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 237,362.40 | 14,783.77 | 14,783.77 | 29,915.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,574.46 | 4,025.59 | 579.79 | 938.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 93,768.56 | 234,419.25 | 32,900.84 | 1,721.87 |
| 基金赎回款 | 98,395.08 | 15,866.21 | 4,786.75 | 17,792.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,626.51 | 218,553.04 | 28,114.09 | -16,070.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 242,310.35 | 237,362.40 | 43,477.65 | 14,783.77 |