-0.3172% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,783.77 | 14,783.77 | 14,783.77 | 29,915.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,025.59 | 4,025.59 | 4,025.59 | -5.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 234,419.25 | 234,419.25 | 234,419.25 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 15,866.21 | 15,866.21 | 15,866.21 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 218,553.04 | 218,553.04 | 218,553.04 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 237,362.40 | 237,362.40 | 237,362.40 | 29,909.97 |