0.0487% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 722,395.56 | 722,395.56 | 722,395.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 6,115.74 | 6,115.74 | 6,115.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 352,957.26 | 352,957.26 | 352,957.26 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 242,071.84 | 242,071.84 | 242,071.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 110,885.42 | 110,885.42 | 110,885.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 22,088.25 | 22,088.25 | 22,088.25 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 817,308.47 | 817,308.47 | 817,308.47 |