-0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 403,769.09 | 403,769.09 | 509,553.73 | 509,553.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 392.66 | 392.66 | 12,164.92 | 8,674.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 130,245.50 | 130,245.50 | 519,188.05 | 118,526.74 |
| 基金赎回款 | 456,294.53 | 456,294.53 | 637,137.62 | 452,152.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -326,049.03 | -326,049.03 | -117,949.57 | -333,625.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,717.92 | 2,717.92 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,394.80 | 75,394.80 | 403,769.09 | 184,602.95 |