1.9155% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 12,725.06 | 12,725.06 | 24,527.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 3,573.16 | 3,573.16 | -2,758.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 38,040.28 | 38,040.28 | 11,422.73 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 9,830.58 | 9,830.58 | 14,272.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 28,209.69 | 28,209.69 | -2,850.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,385.61 | 3,385.61 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 41,122.30 | 41,122.30 | 18,918.79 |