-4.3431% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,356.07 | 12,725.06 | 12,725.06 | 24,527.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,572.96 | 15,454.17 | 3,573.16 | -164.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,526.51 | 65,959.29 | 38,040.28 | 16,032.07 |
| 基金赎回款 | 56,049.12 | 40,730.89 | 9,830.58 | 27,670.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,522.61 | 25,228.40 | 28,209.69 | -11,638.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 11,051.56 | 3,385.61 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,406.41 | 42,356.07 | 41,122.30 | 12,725.06 |