1.2591% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 152,824.30 | 19,172.35 | 19,172.35 | 4,628.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -82,486.00 | 34,723.59 | 7,651.23 | -3,117.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 787,094.78 | 596,772.77 | 175,020.66 | 130,626.20 |
| 基金赎回款 | 713,542.41 | 497,844.41 | 156,922.86 | 112,965.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 73,552.37 | 98,928.36 | 18,097.79 | 17,661.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 143,890.67 | 152,824.30 | 44,921.37 | 19,172.35 |