1.2156% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 958.47 | 958.47 | 25,339.88 | 25,339.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -527.34 | -527.34 | 83.76 | 73.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,971.63 | 38,971.63 | 4,049.87 | 2,989.27 |
| 基金赎回款 | 28,497.32 | 28,497.32 | 28,515.04 | 26,107.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,474.31 | 10,474.31 | -24,465.17 | -23,118.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,905.45 | 10,905.45 | 958.47 | 2,294.86 |