0.0676% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,203.94 | 206,708.38 | 206,708.38 | 25,003.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 73.55 | 878.27 | 360.81 | 6,771.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27.68 | 202,035.23 | 202,021.25 | 400,084.97 |
| 基金赎回款 | 29.05 | 394,423.08 | 303,644.82 | 225,151.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1.37 | -192,387.85 | -101,623.58 | 174,933.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,994.86 | 4,994.86 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,276.11 | 10,203.94 | 100,450.75 | 206,708.38 |