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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 |
期初基金净值 | 89,750.36 |
基金净收益 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,206.55 |
以前年度损益调整 | 0.00 |
基金申购款 | 1,740.32 |
基金赎回款 | 58,103.94 |
基金扩募款 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,363.62 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 |
期末基金净值 | 34,593.29 |