行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信鼎利90天滚动持有债券C(020439)

2024-11-04     1.01700.0492%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-30
期初基金净值89,750.36
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,206.55
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,740.32
基金赎回款58,103.94
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-56,363.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值34,593.29