0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,224.10 | 32,224.10 | 32,224.10 | 89,750.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 287.86 | 296.26 | 296.26 | 1,206.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,205.94 | 5,760.60 | 5,760.60 | 1,740.32 |
| 基金赎回款 | 29,787.20 | 19,213.98 | 19,213.98 | 58,103.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,581.26 | -13,453.38 | -13,453.38 | -56,363.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,930.70 | 19,066.97 | 19,066.97 | 34,593.29 |