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易米远见价值一年定开混合C(020443)

2025-04-30     1.02570.6279%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-30
期初基金净值21,711.5621,711.56
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,833.86-144.44
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值25,545.4221,567.12