-1.6679% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,206.80 | 25,545.42 | 25,545.42 | 21,711.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 44,674.21 | 11,999.80 | -495.71 | 3,833.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,310.12 | 16,688.90 | 16,211.46 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 11,874.91 | 12,307.41 | 12,307.41 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,435.22 | 4,381.49 | 3,904.05 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,359.41 | 4,719.91 | 2,171.16 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,956.82 | 37,206.80 | 26,782.60 | 25,545.42 |