-1.5484% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 589.70 | 589.70 | 1,133.97 | 1,133.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 309.33 | 100.19 | -153.64 | -153.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,032.78 | 454.42 | 160.10 | 160.10 |
| 基金赎回款 | 1,240.79 | 131.07 | 550.73 | 550.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -208.01 | 323.35 | -390.63 | -390.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 691.02 | 1,013.24 | 589.70 | 589.70 |