-0.0683% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 342,599.46 | 342,599.46 | 342,599.46 | 114,313.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,031.35 | 1,121.43 | 1,121.43 | 8,466.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,665.92 | 42,136.24 | 42,136.24 | 538,469.63 |
| 基金赎回款 | 348,109.21 | 108,540.91 | 108,540.91 | 269,395.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -300,443.29 | -66,404.67 | -66,404.67 | 269,073.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,486.69 | 7,543.58 | 7,543.58 | 18,003.07 |
| 期末基金净值 | 32,638.14 | 269,772.64 | 269,772.64 | 373,850.28 |