3.1963% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,792.75 | 2,563.97 | 2,563.97 | 22,145.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,979.17 | -1,653.20 | 9,855.74 | 986.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 93,739.29 | 298,401.63 | 123,529.77 | 1,492.81 |
| 基金赎回款 | 78,418.02 | 196,519.66 | 67,952.08 | 22,061.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,321.27 | 101,881.97 | 55,577.69 | -20,568.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 109,134.85 | 102,792.75 | 67,997.40 | 2,563.97 |