0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,720.20 | 2,450.20 | 2,450.20 | 1,029.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -495.62 | 59.35 | -4.72 | 176.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,200.91 | 1,370.81 | 470.01 | 2,404.44 |
| 基金赎回款 | 16,272.72 | 1,160.16 | 452.00 | 1,160.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 928.20 | 210.65 | 18.01 | 1,244.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,152.77 | 2,720.20 | 2,463.49 | 2,450.20 |