-0.9020% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,914.95 | 1,181.26 | 1,181.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,112.42 | 686.35 | 52.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,893.82 | 129,272.58 | 7,957.30 |
| 基金赎回款 | 53,064.96 | 84,225.24 | 4,111.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,171.14 | 45,047.34 | 3,845.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,856.23 | 46,914.95 | 5,079.38 |