-0.5269% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 106,486.55 | 46,914.95 | 46,914.95 | 1,181.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 136,913.59 | 20,013.88 | 2,112.42 | 686.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 515,480.90 | 329,694.12 | 39,893.82 | 129,272.58 |
| 基金赎回款 | 463,243.66 | 290,136.39 | 53,064.96 | 84,225.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 52,237.23 | 39,557.72 | -13,171.14 | 45,047.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 295,637.38 | 106,486.55 | 35,856.23 | 46,914.95 |