2.8466% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,231.01 | 7,229.07 | 7,229.07 | 4,977.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 67,407.97 | 4,989.97 | 157.03 | 876.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 265,580.24 | 36,331.01 | 4,942.02 | 8,772.72 |
| 基金赎回款 | 149,498.87 | 30,319.03 | 5,709.02 | 7,398.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 116,081.37 | 6,011.97 | -767.00 | 1,374.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 201,720.36 | 18,231.01 | 6,619.11 | 7,229.07 |