0.7317% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,781.71 | 11,895.67 | 11,895.67 | 4,520.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43,168.00 | 15,741.93 | 1,035.65 | 1,994.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 151,107.66 | 155,082.82 | 55,964.84 | 22,016.13 |
| 基金赎回款 | 128,915.31 | 139,938.72 | 29,939.47 | 16,636.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,192.35 | 15,144.10 | 26,025.38 | 5,379.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,142.06 | 42,781.71 | 38,956.70 | 11,895.67 |