-4.7528% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 58,032.57 | 69,629.16 | 69,629.16 | 1,177.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 50,960.63 | 18,637.50 | 2,302.08 | 8,671.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 155,880.01 | 253,852.76 | 123,270.57 | 246,441.60 |
| 基金赎回款 | 139,404.03 | 284,086.86 | 139,586.27 | 186,660.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,475.98 | -30,234.10 | -16,315.70 | 59,780.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 125,469.17 | 58,032.57 | 55,615.54 | 69,629.16 |