-0.9080% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,931.32 | 18,931.32 | 1,734.28 | 1,734.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,129.25 | 1,595.35 | 452.54 | -1,823.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 214,401.28 | 103,047.09 | 87,216.16 | 22,709.09 |
| 基金赎回款 | 201,160.66 | 91,751.85 | 70,471.66 | 13,503.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,240.62 | 11,295.23 | 16,744.50 | 9,205.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,301.19 | 31,821.91 | 18,931.32 | 9,116.06 |