-0.1635% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,803.04 | 2,656.83 | 2,656.83 | 3,624.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,759.58 | 218.98 | -117.83 | -53.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,507.81 | 2,913.60 | 159.96 | 177.61 |
| 基金赎回款 | 35,022.56 | 2,986.37 | 229.36 | 1,091.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,485.25 | -72.77 | -69.41 | -914.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,528.71 | 2,803.04 | 2,469.59 | 2,656.83 |