% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 331,710.85 | 331,710.85 | 165,035.25 | 165,035.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 84,936.29 | 84,936.29 | 22,078.33 | 22,078.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 262,386.63 | 262,386.63 | 314,385.68 | 314,385.68 |
| 基金赎回款 | 353,630.63 | 353,630.63 | 169,788.40 | 169,788.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -91,244.00 | -91,244.00 | 144,597.27 | 144,597.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 325,403.14 | 325,403.14 | 331,710.85 | 331,710.85 |