-0.2096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 325,403.14 | 331,710.85 | 331,710.85 | 165,035.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,955.20 | 84,936.29 | 8,809.97 | 22,078.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 203,819.19 | 262,386.63 | 134,467.42 | 314,385.68 |
| 基金赎回款 | 303,107.87 | 353,630.63 | 208,316.78 | 169,788.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -99,288.68 | -91,244.00 | -73,849.36 | 144,597.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 206,159.26 | 325,403.14 | 266,671.47 | 331,710.85 |