-3.7484% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,957.54 | 32,957.54 | 32,957.54 | 29,804.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,262.08 | 5,839.11 | 5,839.11 | 608.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 148,911.23 | 57,364.75 | 57,364.75 | 2,779.43 |
| 基金赎回款 | 149,296.92 | 43,787.36 | 43,787.36 | 24,730.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -385.70 | 13,577.40 | 13,577.40 | -21,951.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,833.92 | 52,374.05 | 52,374.05 | 8,461.46 |