行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C(020512)

2025-01-10     1.0683-0.0281%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值75,110.65
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,015.47
以前年度损益调整0.00
基金申购款136,538.57
基金赎回款-60,552.51
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		75,986.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值153,112.17