-0.0289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 199,569.50 | 181,593.52 | 181,593.52 | 75,110.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,980.54 | 2,572.34 | 2,570.14 | 6,403.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,453.65 | 175,034.48 | 88,819.25 | 247,739.49 |
| 基金赎回款 | 110,860.77 | 159,630.84 | -62,632.24 | 147,660.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -58,407.12 | 15,403.64 | 26,187.01 | 100,079.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 137,181.83 | 199,569.50 | 210,350.66 | 181,593.52 |