-0.1005% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,523.59 | 87,102.68 | 87,102.68 | 2,660.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,685.25 | -1,053.43 | -8,846.75 | 1,805.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,928.82 | 76,444.52 | 43,181.43 | 139,394.60 |
| 基金赎回款 | 26,115.65 | 122,970.17 | 75,051.83 | 56,758.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,186.83 | -46,525.65 | -31,870.41 | 82,636.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,651.51 | 39,523.59 | 46,385.52 | 87,102.68 |