-0.1789% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 87,102.68 | 87,102.68 | 87,102.68 | 2,660.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,053.43 | -1,053.43 | -1,053.43 | 210.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76,444.52 | 76,444.52 | 76,444.52 | 6,130.70 |
| 基金赎回款 | 122,970.17 | 122,970.17 | 122,970.17 | 3,443.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,525.65 | -46,525.65 | -46,525.65 | 2,687.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,523.59 | 39,523.59 | 39,523.59 | 5,558.08 |