0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,667.32 | 44,667.32 | 60,673.92 | 60,673.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 338.16 | 338.16 | 1,629.41 | 1,076.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,098.54 | 2,098.54 | 28,659.98 | 25,014.28 |
| 基金赎回款 | 40,241.38 | 40,241.38 | 46,296.00 | 34,105.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,142.84 | -38,142.84 | -17,636.02 | -9,091.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,862.63 | 6,862.63 | 44,667.32 | 52,658.84 |