0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 152,083.11 | 152,083.11 | 28,829.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 225.41 | 185.42 | 715.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,336.39 | 15,655.46 | 169,468.31 |
| 基金赎回款 | 170,967.67 | 155,023.24 | 46,930.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -148,631.28 | -139,367.79 | 122,538.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,677.23 | 12,900.74 | 152,083.11 |