0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,820.56 | 26,820.56 | 270,424.91 | 270,424.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 362.22 | 192.32 | 1,424.10 | 1,424.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,823.31 | 15,304.72 | 19,392.99 | 19,392.99 |
| 基金赎回款 | 50,233.65 | 21,388.26 | 264,421.45 | 264,421.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,589.65 | -6,083.54 | -245,028.46 | -245,028.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,772.43 | 20,929.34 | 26,820.56 | 26,820.56 |