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中信保诚景瑞债券D(020556)

2025-05-21     1.07900.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值56,564.70
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		374.38
以前年度损益调整0.00
基金申购款11,366.40
基金赎回款60,565.39
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-49,199.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值7,740.08