-0.1858% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,819.33 | 25,827.94 | 25,827.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 137.81 | 1,032.20 | -74.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79.39 | 200.02 | 79.71 |
| 基金赎回款 | 1,065.60 | 10,240.84 | -7,730.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -986.20 | -10,040.82 | -7,650.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,970.93 | 16,819.33 | 18,102.46 |