0.0495% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 10,870.23 | 89,850.30 | 89,850.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 549.34 | 1,355.35 | 889.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 94,798.53 | 4,535.15 | 437.50 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 21,867.13 | 84,595.83 | 54,892.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 72,931.41 | -80,060.68 | -54,455.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 552.79 | 274.73 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 83,798.19 | 10,870.23 | 36,284.75 |