-0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,653.42 | 10,870.23 | 10,870.23 | 89,850.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,046.14 | 871.84 | 549.34 | 1,355.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,892.67 | 180,206.14 | 94,798.53 | 4,535.15 |
| 基金赎回款 | 34,422.65 | 130,682.24 | 21,867.13 | 84,595.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,529.98 | 49,523.90 | 72,931.41 | -80,060.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 423.93 | 1,612.56 | 552.79 | 274.73 |
| 期末基金净值 | 51,745.65 | 59,653.42 | 83,798.19 | 10,870.23 |