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建信宁远90天持有期债券C(020570)

2024-09-06     1.01820.0098%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值89,850.30
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		889.84
以前年度损益调整0.00
基金申购款437.50
基金赎回款54,892.89
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-54,455.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值36,284.75