0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,888.53 | 63,248.87 | 63,248.87 | 473,641.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 95.12 | 275.95 | 215.29 | 4,036.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,422.54 | 871.02 | 181.56 | 83,967.43 |
| 基金赎回款 | 5,888.11 | 54,507.31 | 48,224.21 | 498,395.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,465.56 | -53,636.29 | -48,042.65 | -414,428.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,518.09 | 9,888.53 | 15,421.52 | 63,248.87 |