0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,319.86 | 24,677.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 177.05 | 1,193.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,346.01 | 512.13 |
| 基金赎回款 | 6,005.75 | 20,063.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,659.75 | -19,551.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,837.17 | 6,319.86 |