0.0273% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 307,666.47 | 183,852.30 | 183,852.30 | 98,318.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,569.14 | 3,129.06 | 1,112.83 | 4,677.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 521,638.23 | 975,801.79 | 406,103.07 | 1,021,714.10 |
| 基金赎回款 | 578,625.80 | 855,116.68 | 395,993.01 | 940,858.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,987.57 | 120,685.11 | 10,110.06 | 80,855.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 253,248.05 | 307,666.47 | 195,075.19 | 183,852.30 |