-0.1551% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,627.54 | 2,435.11 | 2,435.11 | 2,142.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -24,660.59 | 1,380.52 | 57.17 | 423.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 199,425.03 | 37,806.17 | 4,218.24 | 1,576.53 |
| 基金赎回款 | 154,306.66 | 26,994.26 | 3,449.15 | 1,707.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45,118.37 | 10,811.90 | 769.09 | -130.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,085.31 | 14,627.54 | 3,261.37 | 2,435.11 |