0.1358% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 79,238.73 | 102,499.85 | 102,499.85 | 25,368.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,367.07 | -373.29 | 533.95 | 3,670.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.30 | 3.96 | 2.24 | 180,072.09 |
| 基金赎回款 | 2.07 | 19,830.00 | 3.04 | 105,080.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.23 | -19,826.04 | -0.80 | 74,991.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,061.78 | 1,033.61 | 1,530.92 |
| 期末基金净值 | 80,606.04 | 79,238.73 | 101,999.38 | 102,499.85 |