1.4145% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 232,482.50 | 36,457.33 | 36,457.33 | 36,149.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -40,246.27 | 1,034.27 | 4,615.62 | 3,028.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 507,561.23 | 488,972.41 | 128,664.46 | 78,500.97 |
| 基金赎回款 | 240,095.66 | 289,557.84 | 75,995.85 | 80,416.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 267,465.57 | 199,414.57 | 52,668.61 | -1,915.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,154.48 | 4,423.67 | 1,008.26 | 804.64 |
| 期末基金净值 | 452,547.32 | 232,482.50 | 92,733.30 | 36,457.33 |