-0.3490% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 36,457.33 | 36,149.15 | 36,149.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 4,615.62 | 3,028.34 | 1,210.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 128,664.46 | 78,500.97 | 38,252.29 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 75,995.85 | 80,416.49 | -42,609.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 52,668.61 | -1,915.52 | -4,357.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,008.26 | 804.64 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 92,733.30 | 36,457.33 | 33,002.53 |