0.4317% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 36,457.33 | 36,457.33 | 36,457.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,034.27 | 1,034.27 | 1,034.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 488,972.41 | 488,972.41 | 488,972.41 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 289,557.84 | 289,557.84 | 289,557.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 199,414.57 | 199,414.57 | 199,414.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,423.67 | 4,423.67 | 4,423.67 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 232,482.50 | 232,482.50 | 232,482.50 |