0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,236.99 | 12,033.61 | 12,033.61 | 46,286.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 369.99 | 457.18 | 149.75 | 795.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,081.38 | 118,818.18 | 62,261.96 | 8,004.47 |
| 基金赎回款 | 27,731.77 | 88,071.97 | 6,894.82 | 43,053.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,650.39 | 30,746.21 | 55,367.14 | -35,048.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,956.59 | 43,236.99 | 67,550.50 | 12,033.61 |