% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,033.61 | 12,033.61 | 12,033.61 | 46,286.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 457.18 | 457.18 | 457.18 | 497.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 118,818.18 | 118,818.18 | 118,818.18 | 318.50 |
| 基金赎回款 | 88,071.97 | 88,071.97 | 88,071.97 | 23,202.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,746.21 | 30,746.21 | 30,746.21 | -22,884.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,236.99 | 43,236.99 | 43,236.99 | 23,899.40 |