0.0256% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,362.40 | 2,178.58 | 2,178.58 | 1,058.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -119.46 | 566.88 | 338.10 | 302.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,896.08 | 5,916.68 | 1,858.85 | 2,929.80 |
| 基金赎回款 | 2,746.65 | 4,299.74 | 1,394.19 | 2,111.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -850.57 | 1,616.94 | 464.66 | 818.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,392.37 | 4,362.40 | 2,981.34 | 2,178.58 |