-1.1877% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,178.58 | 2,178.58 | 2,178.58 | 1,058.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 566.88 | 566.88 | 566.88 | 129.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,916.68 | 5,916.68 | 5,916.68 | 1,384.27 |
| 基金赎回款 | 4,299.74 | 4,299.74 | 4,299.74 | 865.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,616.94 | 1,616.94 | 1,616.94 | 518.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,362.40 | 4,362.40 | 4,362.40 | 1,707.00 |