0.0539% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,843.97 | 16,843.97 | 12.13 | 12.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 144.77 | 144.77 | 884.40 | 884.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,952.06 | 38,952.06 | 158,770.75 | 158,770.75 |
| 基金赎回款 | 50,533.92 | 50,533.92 | 142,823.31 | 142,823.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,581.86 | -11,581.86 | 15,947.44 | 15,947.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,406.88 | 5,406.88 | 16,843.97 | 16,843.97 |